14 Nisan Bist100 Endeks Analizi

Herkese merhaba. Bu benim bloğumda paylaştığım ilk endeks analizi olacak. Twitter adresimde flood olarak paylaştığım analizi bir de siteye eklemek istedim. Bunu her analizimde yapacağım. Ayrıca başta belirtmek isterim ki analizim yatırım tavsiyesi değildir, sadece bir analizden ibarettir. Şimdi sözü fazla uzatmadan sizi endeks analizimle baş başa bırakıyorum. Herkese bol kazançlar dilerim.

Herkese iyi akşamlar. Bugün daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Önceden basitçe analizini yapıp paylaştığım(Tekrar bakacağız) #XAUUSD (#onsaltın), #usdtry(#DolarTL ) ve #XAUTRY(#GramAltın) grafiklerinden farklı olarak detaylı bir #XU100(#bist100 ) grafiğini inceleyeceğim.

Ağustos 2019 senesinde temettü yatırımı ve uzun vade tasarruf için girdiğim #BorsaIstanbul özellikle 2020’de ülkemizde de etkili olan #COVID19 pandemisi ile uzun vade yatırımın yanında orta vadeli #yatırım ve daha sonra ise #trade denemelerine bıraktı.Ardından ise teknik analiz hakkında bir çok okumalar yaptım. Ülkemizdeki bir çok krizde hep borsanın içinde oldum. Ufak tefek zararlar dışında her krizden sağ salim çıktım. Gerçi bu süreçte ciddi bir ayı piyasası(Düşüş) görmediğimizi de belirtmekte fayda var.Teknik analizde kendimi yeterli hissedene kadar trade etmedim. Videolar izledim, kitaplar okudum, Sorular sorup cevaplar aradım. Genelde spot piyasada işlem yapsam da ara sıra #viop piyasasında da işlem yaptım.Şimdi kısaca borsa serüvenime değindiğime göre benim için de ilk olacak #XU100(#bist100 ) analizine geçebiliriz. Şimdiden sürç-ü lisan edersem affola. Ayrıca buradakilerin yatırım tavsiyesi(#ytd) olmadığını ve sadece analiz çalışması olduğunu belirtmek isterim.

Bu analizlere düzenli olarak #bist100 ,#x30yva(#bist30yakınvade), #xbank (#bankacılıkendeksi), #altendeks #SP500 ve #DXY gibi endeksleri, #hissesenedi #onsaltın, #gramaltın, #onsgümüş, #gramgümüş, #Brent #petrol gibi emtiaları #eurtry, #eurusd, #usdtry #gbptry gibi pariteleri de eklemeyi düşünüyor ve haftalık olarak bunlara da yer vermeyi istiyorum. Tabi her birinin benim bakış açımdan ibaret olduğunu ve benim de bir küçük yatırımcı olduğumu bilerek, piyasanın hepimizden üstün olduğunu aklımızdan çıkarmadan bunları okumamız gerektiğini unutmayalım.

Yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatarak analizime başlıyorum. Analizimde #matriks veri terminalini kullanacağım. Ben mum barlarını kullanıyorum. #xu100 günlük grafiğini açıyorum. Tertemiz bir sayfa karşımızda. Bu grafiğimizde hacim alt indikatörünü de kullanacağım.

BİST 100 Günlük Grafik/ Mum Barları

Grafiğe baktığımızda fiyatın 3 Ocakta en yüksek 5704ten başlayarak düşen bir trend içerisinde olduğunu görüyoruz. Ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depreminden sonra açılan borsa ile, fiyat en dip olarak 4484ü görmüş. Bu da bize endeksin düşen trend içinde olduğunu söylüyor.

Fiyat 1 Mart’ta gaplı açılış yaparak düşeni kırsa da tekrar üçgen içine geri dönmüş. Üçgen demişken altta mor renk ile gördüğümüz 4800 desteği fiyata 23 Kasım’dan beri yukarı yönlü tepki oluşturuyor. 1 Martta düşeni kıran fiyat yine 23 Mart’ta bunu denemiş fakat 28Mart’ta sert bir satış ile 4800lere geri çekilmiş. Bir süre üçgen içerisinde dolaşan fiyat 4 Nisan’da tekrar üçgeni kırmış.

Burada fiyat düşeni kırdığına göre fibonacci düzeltme seviyelerine bakabiliriz.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri sanırım tekniz analiz için olmazsa olmaz desek yanılmayız. Burada benim için önemli olan iki seviye var. %61,80(5189,95) ve %78,60(5328,53). Şu an fiyat %50(5092,61) seviyesine çarparak 5092,88’den kapanış yapmış. Bu rakamları unutmayalım.

FİBO DÜZELTME SEVİYELERİ

Sıra geldi fiyata hareketli ortalamaları eklemeye. Ben kısa vadeli trendler için 8 günlük (basit) hareketli ortalamayı kullanıyorum. Yukarda fiyatın 4 Nisan’da düşeni kırdığını söylemiştik. 6 Nisan’da ise 8 günlük hareketli ortalama bize al veriyor.

8-50 BASİT HAREKETLİ ORTALAMALAR

8 günlük HO’ya ise orta vade için 50 günlük (basit) HO ekliyorum. 8 günlük ho 5043,55 / 50 günlük ho ise 5067,50’ye denk geliyor. Ben beraber güzel uyum sağladıklarını düşünüyorum. Gelin bir de buna 100 günlük HO ekleyelim bakalım o nereye denk gelecek?

100 GÜNLÜK BASİT HAREKETLİ ORTALAMA                                                                                                                                                                                                   

Görüldüğü üzere 100 günlük ho 5125,87’ye denk geliyor ve fiyat 3 gün süreyle 100 günlüğün üzerinde kalıp tekrar satış baskısı görüyor. Gelin bir de hacime bakalım.

TL BAZLI HACİM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cuma kapanışı 48 Milyar TL hacimle yapan borsamızda aralık ayından beri gelen bir düşüş var. Hatta  14 Aralık’ta 158 Milyar, 3 Ocak’ta ise 144 Milyarlık hacim yapmış. Aralık ayından beri düşen hacim aslında bana bir düzeltme hareketinde olduğumuzu, düşüş iştahının yüksek olmadığını, endeksin kendini yukarı yönlü hareketine meyilli olduğunu düşündürse de bunun tersi olma ihtimalini de yok saymamalıyız. Peki tüm bunlar ışığında stratejimiz ne olmalı?

İşte fiyat nereye giderse gitsin elimizde bir oyun planı ve kısa-orta vadeli hedeflerimiz mevcut. Koyu mavi yatay çizgiler kesin olmamakla beraber bizim hedef/direnç noktalarımızken, kırmızı yatay çizgilerimiz ise yine kesin olmamak kaydı ile bizim hedef veya destek noktamız olacaktır. Endeks için benim düşüncem budur. Fiyatın nereye gittiği ile ilgilenmeden nereye giderse gitsin ona yönelik strateji ve plan dahilinde hareket etmeliyiz.

STRATEJİMİZ/OYUN PLANIMIZ NE OLABİLİR?

Bu sene hisse bazlı düşünmek ve doğru zamanda doğru hissede olmak çok önemli olacaktır. Hangi hisseye girersem kazandırıyor olayının bu sene görülmeyeceğini düşünüyorum. Lafı çok uzattım 20 sayfalık bir flood olmuş bile umarım sizleri sıkmamışımdır. Herkese bol kazançlar dilerim. Yorum ve desteklerinizi bekliyorum.

ÇAĞDAŞ ERTÜRK