Yıl Sonu Endeks Analizi

Herkese yeniden selamlar. Seçimden önce mayıs ayında bir analiz  yapmıştık. O son endeks analizinden sonra yılı kapatmadan son endeks analizini yapmak istedim.  Aslında aradan geçen onca zamanda neler neler oldu. Para politikalarında keskin bir dönüş yaptık. Politika faizleri 8,5 seviyesinden 42,5  seviyesine yükseldi. Endeks ise son yaptığımız analizden bu güne ikiye katlandı. Hatta nur topu gibi  bir endeksimiz daha oldu; XU500. Neyse lafı çok uzatmadan gelin hep beraber endeksin son durumuna bakalım.

Öncelikle son analizimizi 18 Mayısta hazırlamıştık. O günden  bugüne kadar geniş bir açıdan mum grafiklerine bakalım istiyorum. 18 Mayıs’ın kapanışından en tepe olan 2 Ekim gününe kadar %90’lık bir getiri söz konusu. 2 Ekim’den bu güne kadar ise %12’lik bir düşüş söz konusu. Yani enseyi çok karartmamak lazım.

Aşağıdaki grafiğe dikkatlice bakın. Ben bu görüntüyü Elliott Dalgasına benzettim. Gelin beraber inceleyelim.

Elliott Dalga teorisi bize finansal piyalardaki döngülerin 5+3 şeklinde gerçekleştiğini ve bu prensibe göre, trend 5 dalgadan oluşurken bu trendin düzeltmesi ise 3 dalgadan oluşmaktadır. Eğer son iki gündür gerçekleşen yeşil mumlardaki devamlılık sürer ve ”B” dalgasının tepe noktası olan 8149,44 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparsa yeni bir hikayenin başlangıcı diyebiliriz. O halde gelin diğer teknik göstergeleri inceleyelim. Bu arada 5 günlük üssel hareketli ortalama endeksteki elliott dalgası ile mükemmel bir ahenk içinde çalışmakta. (Bknz;)

Şimdi ise trend çizgileri ile yolumuza devam edelim.  Ayrıca grafik sıklığı olmaması adına da bu görsele her zaman kullandığım 8 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalamaları ekleyeceğim.

7400-7410 bölgesi endekse güçlü bir destek sağlarken 8550’lerden gelen düşüş trendi fiyatta bir sıkışmaya sebep oluyor. En başta da belirttiğimiz gibi %12lik bir düzeltme makul görünüyor. Her ne kadar düzeltme makul görünse de hisse bazlı ciddi düşüşler söz konusu. Özellikle Bist 30 harici hisselerdeki kayıp daha da ciddi. Kredili işlemler ve temerrüde düşme durumu hisselerde ciddi satışlara sebep oluyor. Faizlerdeki güçlü ivme ile beraber mevduatlar artık bir alternatif olmakta. Yine de endeks 8 günlük(7459) hareketli ortalama üzerinde bir kapanış yaparsa ve 50günlük(7766) hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olursa ki ben ilerleyen günlerde 50 günlük hareketli ortalamanın, düşen trend ile buluşacağını ve orada güçlü bir direnç oluşturacağını düşünmekteyim.

Bu kısma daha sonraki günlerde değiniriz. Yine de temkinli olmakla beraber hikayenin bitmediğini düşünüyorum.

Az önce bahsettiğim durumu şu an endekste 100 günlük hareketli ortalama ile görmekteyiz. Düşen trend ve mavi renk ile gösterdiğim 100 günlük hareketli ortalama birbiri ile buluşmuş ve güçlü bir direnç oluşturmakta. Burada 50 ve 100 günlüğün bu seviyelerde yakınsaması ve bir düşenin orada fiyatı bekliyor oluşu ciddi bir durum. Bir süre daha fiyatta testere hareketi görmemiz muhtemel. Hisse bazlı düşünmek ve temkinli hareket etmekte fayda var.

Saati baya bir geç yaptık. Lafı çok uzatmadan kısa keseyim. Herkese şimdiden iyi seneler, bol kazançlar diliyorum. Bu arada analizi aşağıdaki butonlar aracılığı ile paylaşarak destekte bulunursan sevinirim.